Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Via P. Nenni”

Liceo Scientifico “B. Pascal” (sede associata) - Liceo Classico “Via P. Nenni” (sede associata)

Via Pietro Nenni, 48 - 00040 - Pomezia tel. 069123126 - fax 069104374

Sede Succursale - via Lamarmora 7 -  00040 – Pomezia tel/fax 069108338

E-mail: rmps470007@istruzione.it -  Cod. Fisc. 80442670586  cod. mecc. RMIS064003

Relazione al  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2010

da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

1.      PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l’esercizio finanziario 2010 predisposto in base alle  disposizioni di cui  al D.I. n. 44/2001, alla nota Miur prot. 8370 del 05.11.2009 pervenuta agli istituti scolastici tramite mail in data 18.11.2209 , alla nota n. prot. N. 9275 del 2.12.09 ed alla nota n. 8766 del 17.11.09 pervenute il 3.12.09, ed all’Accordo Miur-OO.SS. del 18.11.2009 le per la politica finanziaria e per il bilancio.

Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del Programma annuale 2010, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura ed il funzionamento del nostro Istituto:

A. DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO

L’istituto nell’anno in corso ospita i seguenti indirizzi di studio:

• Liceo Scientifico
• Liceo Classico

E’ costituito inoltre da

n. 1 palestra

n. 7 laboratori

n. 1 biblioteca

n. 2 punti di erogazione

• sede centrale sita in via Pietro Nenni 48
• sede succursale sita in  Lamarmora 7.

La proprietà dei locali scolastici è della Provincia di Roma

B. POPOLAZIONE SCOLASTICA

Al 15.10.2008 la situazione era la seguente: 50 classi per un totale di 1135 alunni

Al 15.10.2009 la situazione è la seguente: 50 classi per un totale di 1151 alunni così suddivisi

C.  PERSONALE IN SERVIZIO

 Il personale in servizio nell’Istituto risulta essere così composto:

• Personale Docente n° 88 unità così distinte:

§  57 docenti T.I. full-time

§  1 docente T.I full time titolare altra scuola

§  1 docente T.I in assegnazione provvisoria

§  2 docenti a T.I. part-time

§  6 docenti su posto normale a T.D. con contratto annuale

§  1 docente a T.D. con contratto annuale titolare altra scuola

§  1 docenti di sostegno a T.D. con contratto annuale

§  6 docenti a T.D. con contratto fino al 30 Giugno

§  1 docente a T.D. con contratto fino al 30 Giugno titolare altra scuola

§  2 docenti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno

§  2 docenti di religione a T.D. con incarico annuale

§  3 docenti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario

§  1 docente titolare in altra scuola con contratto a T.D. su spezzone orario

§  2 docenti a TD su maternità

§  2 docenti a TD temporaneo (di cui 1 su Religione Cattolica)

•  
• Personale A.T.A. n° 25 unità così distinto:

§  1 D.S.G.A. a T.I.

§  4  Assistenti Tecnici a T.I.

§  4 Assistenti Amministrativi a T.I.

§  4  Assistenti Amministrativi  a T.D. con contratto annuale

§  11 Collaboratori Scolastici a T.I.

§  1  Collaboratori Scolastici a T.D. con contratto fino al 30  giugno

Nell’Istituto è presente una ditta esterna “AGECO” vincitrice di gara Miur/Consip che provvede al servizio di pulizia di tutti i locali della sede del Liceo

2. LO STATO DI GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DEL 31.10.09

La programmazione finanziaria ha come presupposto l’analisi puntuale del risultato della gestione dell’esercizio 2009, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

 In tale ottica sembra opportuno segnalare che, nonostante l’ulteriore drastica riduzione delle risorse, l’istituzione scolastica è riuscita comunque a realizzare quanto previsto dal POF relativo all’a.s. 2008/2009

3. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

a. Le linee programmatiche sono state elaborate tenendo conto dei finanziamenti dello Stato previsti da specifiche disposizioni normative, di quelli degli Enti Locali, delle famiglie e di altre istituzioni. Tali risorse consentono la realizzazione dei progetti inseriti nel POF e lo svolgimento della quotidiana attività amministrativa e didattica.

b. Si deve però rilevare un grande stato di sofferenza della scuola dovuto a:

1.      il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola presenta forti elementi di incertezza,

2.      non c’è, come sarebbe dovuto essere, la celerità degli accreditamenti dei fondi,

3.      mancata assegnazione di residui attivi per € 321.138,07, in gran parte del MIUR. La scuola ha effettivamente sostenuto spese obbligatorie, le ha puntualmente comunicate e correttamente riportate nei conti consuntivi come residui attivi che non sono ancora stati riscossi perché né il Ministero, né l’USR hanno provveduto ad erogarli,

4.       mancata assegnazione del contributo per il funzionamento da parte del MIUR, né per il 2009 nè forse per il 2010,

5.      non conoscenza dell’importo che verrà assegnato per ore eccedenti, supplenze brevi, esami di stato, ecc.

La scuola avrà difficoltà e non sarà facile affrontare le spese necessarie a pagare le ore eccedenti e  le supplenze brevi. Per gli  acquisti di materiali e di servizi necessari al funzionamento generale della scuola si potrà riuscire in parte, forse, solo grazie ai contributi volontari delle famiglie.

In queste condizioni il ricorso ai “ contributi volontari “ dei genitori rappresenterà l’unica possibilità effettiva per far funzionare la scuola, ma certo non deve costituire la soluzione.
Per affrontare l’ordinaria amministrazione la scuola potrà essere costretta ad aumentare il contributo di Istituto, ad introdurre il contributo per gli alunni che devono affrontare l’Esame di Stato, a ridurre drasticamente le spese per il funzionamento amministrativo e didattico,  a quasi cancellare gli acquisti per le attrezzature di laboratorio, a risparmiare sulle supplenze.

c. Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziare a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego.

Nell’elaborazione del Programma Annuale si è tenuto altresì conto:

· delle caratteristiche della scuola e delle attrezzature a disposizione

· del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative ai finanziamenti statali è destinata alle spese obbligatorie.

Tuttavia nella programmazione, pur nei limiti delle condizioni sopra esposte, la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici–culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa. L’obiettivo è di rendere l’offerta formativa più rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza e quello di portare positivamente a termine tutte le attività programmate con il POF, deliberato dal Collegio dei Docenti il 30 settembre 2009, ed adottato dallo stesso Consiglio di Istituto in data 14 ottobre 2009, così da garantire a tutti gli studenti una formazione culturale ampia e completa, che consenta loro di approfondire gli studi in ogni campo e settore universitario, con i relativi sbocchi professionali.

Come per i precedenti anni scolastici l’Istituto offre una vasta gamma di progetti curriculari ed  extracurriculari ed attività varie per la realizzazione delle quali ci si avvale di docenti interni ed esperti esterni di provata esperienza e professionalità.

Obiettivi specifici da raggiungere

1.      realizzare le attività di recupero delle carenze e di potenziamento delle eccellenze

2.      perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l’efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio

3.      realizzare i progetti didattici curricolari ed extracurricolari

4.      rafforzare il portfolio linguistico

5.      rafforzare il già avviato percorso di sensibilizzazione ed apertura alla dimensione europea: realizzazione di progetti europei

6.      aprire alle esigenze ed ai bisogni del territorio

7.      combattere la dispersione scolastica

8.      valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico

9.      ancorare nel territorio il Piano dell’Offerta Formativa rispondendo alle esigenze delle diverse realtà territoriali

10.  sostenere la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di commissioni di lavoro e la nomina di referenti

11.  realizzare informazione/formazione sulle norme della sicurezza ai sensi del D. lgs 81/08

12.  fare attenzione alla continuità educativa con gli ordini inferiori di scuola ed all’orientamento in uscita

13.  realizzare educazione ambientale, sessuale, alla salute, alla sicurezza stradale

14.  realizzare le attività dei Centri Sportivi

15.  inserire gli alunni stranieri: supportare la prima accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri attraverso l’acquisto di materiale specifico e la predisposizione di corsi di sostegno linguistico

16.  integrare gli alunni diversamente abili

17.  assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione

18.  incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie

19.  incrementare le strumentazioni tecnologiche in sede succursale

d. Durante l’esercizio si provvederà – come da normativa – ad una periodica verifica per eventuali assestamenti e/o variazioni dei singoli progetti e quindi del piano annuale

Il  Programma Annuale formulato in base ai dati in premessa indicati, presenta le seguenti risultanze:

ANALISI DELLE ENTRATE              

Quanto sopra è evidenziato nell’apposito aggregato dell’allegato modello A denominato “Avanzo di Amministrazione presunto” ed è formato dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2009 come risultante dal mod. C - anch’esso allegato - Per l’esercizio finanziario 2010 – al momento – se ne preleva solo una parte (€ 152.143,74) come da modello D allegato.

Come da disposizioni di cui in premessa trovano allocazione in questo aggregato la dotazione ordinaria determinata in base alle specifiche di cui alla  nota prot. 23.05.08 Miur/ Dip.to Progr.ne. Tale importo è comprensivo delle seguenti voci:

1.      fondi per la nuova Ditta di pulizia aggiudicataria della gara Consip/Ministero pari a € 98.659,42

2.      fondi presumibilmente assegnati per gli esami del patentino ciclomotori pari a € 400,00

3.      fondi per ore eccedenti per attività sportiva pari a € 18.000,00 (calcolati sulla base della nota di cui sopra)

4.      fondi per ore eccedenti per sostituzione docenti  pari a € 9.825,00 (calcolati sulla base dell’esercizio precedente),

5.      fondi per stipendi ai S.T. pari ad € 17.841,51, calcolati secondo i parametri della tab.A art.2 c.2 allegata dal D.M. n.21/07 (=140,00 x 88 doc.org. di fatto (al 15.10.09) + 45,00 x 25 ATA org. di fatto + oneri riflessi)

6.      fondi per Esami di Stato pari ad € 47.772,00 (per ogni classe quinta € 4.000,00 x 9 =36.000,00 + oneri)

7.      fondi per il Fondo di Istituto,  come da calcoli comunicati con la mail del 18.11.09 citata in premessa,  pari a € 172.184,00 lordo Stato, comprensivi di € 156.652,00  più € 2.400,00  per Incarichi Specifici) e di € 13.132,00 per funzioni strumentali

8.      fondi per compensi ai Revisori pari ad € 3.620,00 + oneri = € 4.803,74).

Sono iscritti in questo aggregato i finanziamenti previsti –come per il precedente esercizio finanziario- da parte  dell’Ente Provincia per piccola manutenzione e funzionamento in € 11.431,00 e per i compensi agli assistenti alunni div.abili in € 23.000,00 ed il saldo dei fondi della Fondazione Roma per i laboratori (€ 40.000,00)

In questo aggregato sono iscritte le somme che si prevede di introitare quale contributo dagli alunni per iscrizione e l’introito previsto come canone erogato dalla Ditta che ha in gestione il bar dell’Istituto (€ 1.200,00)

In questa voce confluisce l’importo che si prevede di introitare relativo: alle pagelle (€ 826,00), agli importi che si prevedono per viaggi d’istruzione (€ 235.000,00), attività curriculari ed  extracurricolari di cui a specifici progetti (€ 14.184,00), per il patentino dei ciclomotori (€ 300,00) e per l’assicurazione (€ 8.740,00)

Corrisponde alla somma prevista per introito di interessi bancari e postali.

Trattasi dell’anticipo per le minute spese al D.S.G.A.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese di funzionamento  sono state previste tenendo conto delle richieste di acquisti da parte dei docenti e  sulle necessità  prevedibili  sulla base delle spese sostenute nell’esercizio precedente.

Così composto:

·         Spese per ditta pulizie pari a  € 98.659,42

·         Compensi ai Revisori pari ad € 4.803,74 l.s.

·         Voci del funzionamento pari a  € 23.500,00

·         Le voci del funzionamento  riguardano tutto quanto occorre per il quotidiano funzionamento amministrativo dell’Istituto:

- materiale igienico, sanitario e medicinali,

- aggiornamenti per il D.Lgs.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e per il sito web,

- compensi per il responsabile sicurezza  ,

-carta da fotocopie, stampati e registri vari, materiale di cancelleria, libri normativi, abbonamenti, spese postali e telegrafiche, fax, manutenzione e leasing macchinari (fotocopiatrici, fax, P.C., ecc.), cartucce e toner e quant’altro si rendesse necessario.

Comprende le varie voci di spesa necessarie per il quotidiano funzionamento del Liceo, ma ad uso specifico didattico, come ad esempio il materiale necessario per le varie attività sportive, carta da fotocopie, cancelleria e stampati, registri alunni e docenti, manutenzione macchinari presenti nei laboratori, giornali, riviste e materiale didattico e per la biblioteca, pagelle e libretti di giuistificaz., materiale tecnico-specialistico, assicurazione obbligatoria, patentino ciclomotori e quant’altro si rendesse necessario.

Composto da

- ore eccedenti per attività sportiva (€ 18.000,00)

- ore eccedenti per sostituzione docenti  (€ 9.825,00)

- compensi per Esami di Stato (€ 47.772,00)

- parte del fondo Istituto (in quanto il fis relativo ai docenti è distribuito anche nei singoli progetti di competenza) composto da Fis personale ata (€ 35.281,12), compensi per Funzioni Strumentali (13.132,00) e compensi per Incarichi specifici ( € 2.400,00)  e  fondi per corsi recupero (€ 45.224,00)

- competenze per supplenze brevi (€ 17.841,51)

- spese per la formazione (€ 3.020,00 ).

Tutti gli importi sono al lordo Stato.

Corrisponde alla previsione di spesa per acquisto di attrezzature, licenze, hardware, arredamenti e macchinari che si rendessero necessarie al funzionamento dell’Istituto durante l’esercizio.

Si è prevista l’effettuazione di 11 progetti, comprensivi sia della retribuzione del personale docente, sia del costo per l’acquisto di beni di consumo e per le prestazioni di servizi da parte di esterni. La spesa relativa al personale ATA a carico del FIS è inclusa nella voce A03 “spese di personale”.

Le spese relative agli 11 progetti elencati nel mod. A sono evidenziate nelle apposite schede (modelli B) e sono state formulate in base alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e corredate di parte descrittiva.

Sono inserite le spese di funzionamento (canone ADSL, materiale strettamente necessario al laboratorio, spese di manutenzione dei macchinari), quelle per l’eventuale acquisto di nuovi computers  e le spese di personale per F.I.S. con relativi oneri.

Sono inserite le spese di personale retribuite con F.I. S. come da contrattazione, spese per esperti esterni, spese per acquisto di eventuali materiali per il funzionamento del laboratorio (manutenzione e materiali specifici) e le spese per gli esami PET e FC (sostenute dagli alunni).

Oltre alle spese di personale per visite, viaggi e scambi culturali e quelle necessarie propriamente per la realizzazione dei viaggi stessi, è previsto un minimo contributo (massimo il 50%) in favore di  alunni meno abbienti che ne presentino richiesta debitamente documentata.

Riguarda le spese al momento prevedibili necessarie per docenti interni retribuiti con F.I. come da contrattazione e per gli esperti esterni;  per i corsi extracurricolari sottoindicati i partecipanti versano un contributo pari a circa 60% della spesa, la differenza  viene coperta dalle entrate per funzionamento.

Riguarda le attività di laboratori e  tutoraggio ai diversamente abili ed agli stranieri ed al compenso per la partecipazione dei docenti ai GLH fuori dall’orario di servizio.

Riguarda varie attività retribuite con il FIS per la quota che riguarda il personale docente, come di seguito specificate:

Si tratta di progetti tenuti da docenti interni retribuiti con F.I.S. come da contrattazione, e/o da esperti; in aggiunta ci sono le spese per acquisto di eventuali materiali.

Piccola manutenzione e urgente funzionamento finanziati dalla Provincia di Roma e rendicontate ogni anno entro il 28 febbraio all’Ente stesso, corrispondente a € 11.431,00.

E’ relativo alla spesa per gli assistenti specialistici per  gli alunni diversamente abili finanziato dalla Provincia ed ammontante ad € 23.000,00

Finalizzato alla realizzazione di laboratorio presso la succursale con il contributo della Fondazione Roma (pari a €  80.000,00  in parte pervenuto nel precedente esercizio finanziario)

E’ relativo al progetto finanziato dall’Indire indirizzato a docenti ed alunni per la conoscenza delle diverse civiltà i cui fondi sono pervenuti nel precedente esercizio finanziario ed utilizzati  solo in parte.

Qui si è iscritto lo stanziamento previsto nell’importo massimo del 5% della dotazione ordinaria.

 E’ la somma risultante da differenza matematica tra le voci di Entrata e quelle di Spesa. Non si ritiene però -in questa fase-  poter utilizzare tale somma in quanto a tuttoggi l’Istituto deve ancora riscuotere € 321.138,07 di residui attivi (in gran parte dovuti dal Miur) come risultanti dal mod.C sez.B.6 allegato.

- E’ l’importo previsto per la copertura delle minute spese anticipate dal D.S.G.A e che verranno imputate via via sulle apposite schede di pertinenza e risultanti da apposito registro.

4. CONCLUSIONI

 Il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2010 risulta coerente con le linee guida derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2009/2010 approvato dal Consiglio il 14.10.2009

Il Programma annuale mette in risalto una crescente interazione con il contesto territoriale dimostrata dalle relazioni con Enti istituzionali e privati e si caratterizza per la presenza di Progetti e attività volti anche al reperimento di risorse alternative e complementari ai finanziamenti Ministeriali.

Si evidenzia, però, come la scarsità dei fondi limiti la possibilità di delineare una politica di bilancio nella gestione finanziaria da parte degli organi di governo della scuola in termini di economicità, efficacia, efficienza e coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel P.O.F.

Pomezia, 09/12/2009                                                             Il Dirigente scolastico

                                                                                              Prof. Ssa Laura Virli